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中粮期货 试错营业:10月19日市场不悦目察


admin| 更新时间:2020-10-16 20:40|点击数:未知

  01  沪镍2012

  ■ 策略:不雅旁观,关注关键位附近外现

  ■ 技术分析:

  1.现货:上海电解镍报价119650元/吨,上涨800元/吨;金川镍报价120750元/吨,上涨850元/吨。

  2.盘面:今日沪镍上涨1.31%,赓续高位波动。

  ■ 炎点新闻:

  1、菲律宾雨季,镍矿供答收紧(多)

  四季度菲律宾雨季的到来,令镍矿出口自己受阻清晰,矿山将缩短或者停留出货,致使镍矿供给方面吃紧。

  2、国内镍冶炼厂突发事故,影响镍产量(多)

  近期纯镍市场传出国内大型镍冶炼厂突发事故。该企业是国内最大的纯镍冶炼企业,年产量可达15万吨,主要供答相符金铸造走业,同时涉及电镀、特钢等走业消耗。原由此次事故损坏设备为顶吹炉,对于生产精炼镍必将造成肯定影响。

  3、不锈钢消耗不敷预期(空)

  下游不锈钢在高排产的情况下消耗外现不敷预期,展现了肯定的库存累计情况。

  ■ 后市分析:

  四季度菲律宾雨季的到来,致使镍矿供给方面吃紧;而国庆节后纯镍市场传出国内大型镍冶炼厂突发事故让市场对于精炼镍产量忧忧郁不已。不过,下游不锈钢需要外现欠安,不幸镍价上走。提出投资者保持多头思路,关注关键位附近机会。

  ■ 预期谬误:

  不锈钢需要

  02  郑煤2011

  ■ 策略:关注关键位附近状态

  ■ 技术分析:

  1.现货:今日秦皇岛港市场鄂尔多斯5500大卡动力煤价格赓续持稳于624元/吨。

  2.盘面:大周期上涨,幼周期下跌。

  ■ 炎点新闻:

  1.鄂尔多斯发文请求复产(空)

  月初鄂尔多斯能源局发文请求四季度因土地手续停产的煤矿尽快复产,当局供保认识逐步添强,内蒙煤管票将逐步增补。

  2.江苏省2020年进口配额已用完(多)

  进口方面,市场新闻称江苏省原由2020年进口配额已经用完,南京海关已口头知照用户从10月13日首至2021岁首,不要在明年进口配额下申报海运煤炭;但进入采暖季东北地区有1000万吨煤炭的配额缺口,吉林省发布了500万吨的海运煤配额给东北终端用户。

  3.电厂补库早于去年(空)

  终端电厂方面,原由补库早于去年,重点电厂库存上升至去年同期上方。

  ■ 后市分析:

  随着取暖季的到来,内蒙地区煤炭供答增补,但进口端有边际放松趋势;终端电厂的需要也同步上升,但原由补库早于去年,所以电厂库存较多,对煤炭需要有限,电厂的日耗具有清晰的季节性特征,补库节奏有肯定的周转余地。盘面看郑煤处于大周期上升幼周期下跌的状态,短期内提出以不雅旁观为主。

  ■ 预期谬误:

  进口配额;电厂库存消化情况

  03  燃油2101

  ■ 策略:关键位上方试多

  ■ 技术分析:

  1. 现货:新添坡燃料油市场现货价格周详上涨,其中高硫180cst上涨13.11%。

  2.盘面:今日燃油早盘高开,收涨1.51%。

  ■ 炎点新闻:

  1. 美国原油库存消极超预期(多)

  美国石油协会周三公布的数据表现,美国上周原油和制品油库存均消极。截至10月9日当周,原油库存消极540万桶,此前受访分析师预期为缩短280万桶。

  2. OPEC+9月减产制定实走率较高(多)

  两名OPEC+新闻人士外示,展望9月OPEC+减产制定实走率为102%。此外,OPEC+技术委员会将于周四开会,商议减产制定实走情况,并对油市状况进走评估。

  3. 原油需要添长不确定性(空)

  国际能源署14日在最月牙度石油报告中外示,2020年全球原油需要将每日消极840万桶至每日9170万桶,原由第二波疫情,今年夏季最先展现的需要逆弹趋缓,第二波疫情给全球经济苏醒前景以及原油需要添长带来不确定性。

  ■ 后市分析:

  供给端,燃油的上游原油基本面偏多,美国原油库存下跌、前期飓风要挟以及OPEC+按计划减产均挑振原油价格,进而举高燃油成本,不过需仔细第二波疫情给原油需要带来的担心详性。需要方面,炼化与船运燃料油需要均向好。行为炼化终端代外的美国照样保持着高位进口,此外航运需要赓续改善,BDI指数在伪期突破2000。发电需要则缩短,行为发电终端代外的沙特采购清晰放缓。总得来说,燃油基本面偏多。操作上,在关键位上方是多头思路,可试多。

  ■ 预期谬误:

  原油需要不确定性

  04  橡胶2101

  ■ 策略:多头思路,仔细退守

  ■ 技术分析:

  1. 现货:10月16日亚洲现货橡胶报价无数走高。

  2. 盘面:上涨趋势,今日大涨并创二月以来新高,挨近一月高点。

  ■ 炎点新闻:

  1. 国内重卡与汽车出售数据卓异(多)

  9月国内重卡出售量同比大添近50%,且环比终结四个月连降态势。9月国内汽车产销量别离达252.4万辆和256.5万辆,环比添长19.1%和17.4%,同比添长14.1%和12.9%。

  2. 泰国局势不稳要挟橡胶产量(多)

  全球头号产胶国泰国当局宪报网站刊发了由泰国总理巴育签定的一份公告,指出曼谷发生作恶集会示威运动,或影响国家坦然,所以宣布曼谷地区由当地时间15日4时首进入危险状态。

  3. 异日国际橡胶产量展望缩短,消耗量展望增补(多)

  包括泰国、印尼和马来西亚在内的国际三方橡胶理事会(ITRC)上个月警告称,展望2020年余下时间里当然橡胶产量将缩短,2021年还将进一步消极。此外,当然橡胶生产国协会(ANRPC)外示,在今年的末了四个月,展望全球当然橡胶消耗量将改善,同比料仅缩短1.8%,因各国经济运动恢复及中国经济苏醒步伐快于预期。

  ■ 后市分析:

  橡胶基本面利多新闻较多。供给端,泰国受季节性降雨影响,供答偏紧,主产区材料维持上涨势头,添之现在泰国局势不稳,橡胶供答进一步受要挟。需要端,因各国经济逐步苏醒,橡胶需要回暖,9月国内重卡与汽车产销数据均卓异,展望四季度橡胶需要还会赓续添长。操作上重点关注多头倾向,同时考虑到橡胶期价已挨近一月份高点,上走或有压力,提出做好退守。

  ■ 预期谬误:

  疫情二次爆发影响;泰国局势转折;东南亚橡胶产区天气转折

  05  豆一2101

  ■ 策略:关注多头价差共振信号

  ■ 技术分析:

  1.现货:近日国产大豆价格团体照样保持强势运走,毛粮收购价远大在2-2.1元/斤之间。

  2.盘面:大周期波动,幼周期上涨。

  ■ 炎点新闻:

  1.中储粮大豆表现100%成交(多)

  中储粮网国产大豆昨日拍卖37429吨,成交量37429吨,成交率100%,最高成交价4660元/吨,成交均价4593.7元/吨。自7月16日之后,中储粮大豆再无100%成友谊况展现,时隔三个月市场表现100%成交,对期货市场价格形成清晰挑振。

  2.产区降雨导致耽延收割,陈大豆供答偏紧(多)

  原由前段时间产区降雨导致耽延收割,色接久久综合色并且新季大豆水分较大,很难已足现在市场的操纵需要,贸易商和深添工企业的采购积极性很高,市场上可用粮源偏紧,陈大豆展现供不该求的情况,大豆拍卖又重现成交火爆场景。

  ■ 后市分析:

  中储粮大豆100%成交的再次展现对期货市场形成挑振,同时产区降雨导致供答不敷,现在大豆实现了较多上涨,答当对多头价差共振信号进走关注。但进入四季度,长江中下游、华北和东北地区大豆一连收割上市,市场供答趋于宽松,价格存在赓续高位回落的能够。

  ■ 预期谬误:

  大豆供答情况

  06  豆油&棕榈

  ■ 策略:老仓多单赓续持有,新仓期待回调进场机会,不宜追高

  ■ 技术分析:

  1. 现货:9月18日国内双油价格均全线大涨,豆油涨幅约130元/吨,棕榈油涨幅70-100元/吨。

  2. 盘面:双油今日均大涨并赓续第二日达到多头价差共振。

  ■ 炎点新闻:

  1. 棕榈油供大于求(空)

  棕榈油11—12月将展现阶段性供大于求格局,随着岁暮库存累积的逐步兑现,棕榈油价格将逐步下滑。提出组织棕榈油空单,周期长度10月终至11月终。

  2. 棕榈油库存积累(空)

  现在国内和马来西亚库存偏矮是制约下走空间的主要因素,不过从库存季节性走一向看,两者都会展现岁暮库存重修的过程,异日随着供大于求格局展现,库存累积,棕榈油价格展望会回落。

  3. 替代性品栽需要预期添多(空)

  2020年三季度,国内食用植物油价格远大上涨。从未实走相符同需要走势来看,菜籽油需要上走动力削弱,强势的豆油需要预期也已经在高位振荡。豆油、菜油未实走相符同上走趋势一旦打破,油脂团体都会展现清晰回调过程。

  4. 吾国进口同比添多,储量优裕(空)

  中国海关最新统计数字表现,2020年9月份吾国大豆进口量为978.9万吨,1-9月份为7,452.9万吨,与去年同期相比增补15.5%。

  ■ 后市分析:

  供答方面,节后油厂大豆压榨量一连恢复平常,展望本周压榨量有看达到204万吨的超高程度。需要方面,油厂大量预售相符同,养殖业赓续苏醒,对豆粕需要稳步升迁,豆粕现货库存压力并不大。利好作用,现在油厂压榨收好远大在100元/吨上下,肯定程度上不声援豆粕太甚回调。中国赓续采购美国大豆,中国需要是美豆抗跌的主要赞成之一,成本的传导效答令豆粕价格回调空间受限。就盘面来看,豆油和棕榈现在均处于波动中下跌的趋势,所以提出以不雅旁观为主,短期看空,郑重入市。

  ■ 预期谬误:

  美豆产量转折;拉尼娜表象影响;中国后续进口美豆力度

  07  郑棉

  ■ 策略:老仓调高止损锁定收好,新仓关注新的价差信号做多

  ■ 技术分析: 

  1. 现货:10月16日中国棉花指数(CC Index)上调。

  2. 盘面:上涨趋势,今日大涨并达到二月以来新高。

  ■ 炎点新闻:

  1. 飓风德尔塔或损坏美国棉花作物(多)

  上周,飓风德尔塔通过美国棉花主产区路易斯安那州,带来数英寸的降雨,美国棉纺供答商称飓风给棉花作物带来主要损坏。现在详细影响仍在评估中。

  2. 美国棉花收割赓续推进,收割率同比降矮但卓异率同比上升(空)

  美国农业部(USDA)周二在每周作物滋长报告中公布称,截至2020年10月11日当周,棉花收割率为26%,之前一周为17%,去年同期为30%;当周美国棉花滋长卓异率为40%,与前一周持平,高于去年同期的38%。

  3. 印度棉花出口量展望大添,因全球需要增补(多)

  印度棉花协会总裁Atul Ganatra称,因全球需要增补,展望10月最先的2020-21年棉花作物年度出口量将达到650万包,较上一年度增补30%。主要订单异日自东南亚片面国家及中国。

  4. 吾国9月纺织服装出口同比添长(多)

  吾国9月纺织服装出口283.7亿美元,同比添长18.2%。

  ■ 后市分析:

  供给端,飓风德尔塔带来较强的供答忧忧郁,而收割率的赓续挑高导致供给压力赓续添大,现在市场正在期待德尔塔详细影响的评估效果,若对棉花作物损坏较大,展望还将带来一波多头炒作。需要端,国内进入秋冬棉花备货旺季,需要强劲,新疆棉花展现抢购表象,现在国内新疆新季手摘棉收购均价基本在6元/公斤以上,相比去年成本偏高,且南疆籽棉仍保持上涨趋势。国外因全球经济逐步苏醒,棉花需要亦回暖,不过疫情二次爆发对国际棉花需要造成要挟。操作上,提出老仓多单赓续持有,同时挑高止损,锁定收好;新仓关注新的价差信号做多。

  ■ 预期谬误:

  美国棉花收割进度;飓风德尔塔实际影响;疫情二次爆发影响

  --中粮期货-尹中堃

  策略群:18600093622

  中粮期货策略营业部主要负责全域资产管理模型及策略研发,并挑供期货经纪、投资询问、营业培训、付费研报等营业。团队成员主要由金融、经济、数学、计算机等专科博士、硕士、学士组成,博士、硕士比例超过60%,年轻活力、专科化、高素质、是团队标志。赓续多年被评为公司特出部分,是中粮期货发展最快的部分之一。

  团队自2012年进入市场以来,广受好评,具有较高的著名度和影响力。团队说相符多方共同推出的SCJY《做事营业能力训练》课程,以营业实战为方针,挑供了从入门到资深行家的迥异阶段课程,致力于营业能力的培养与训练,已协助多多客户改善营业状况,走上做事营业道路,从人员周围上已成为期货走业第一培训品牌。行使人造智能技术研发的K线聚类模型和走情组织的图像识别模型在期货走业中处于领先地位,引领该周围的钻研潮流。

  风险展现:

  1.王君  投资询问资格证号:Z0013698;

  2.本策略不悦目点系钻研员按照掌握的资料做出,因条件所限实际效果能够有很大迥异。请投资者务必自力进走营业决策。公司过错营业效果做任何保证;

  3.市场具有不确定性,以前策略不悦目点的相符并不保证现在策略不悦目点的准确。公司及其他钻研员能够发外与本策略不悦目点迥异的偏见;

  4.在法律周围内,公司或有关机构能够会就涉及的品栽进走营业,或能够为其他公司营业挑供服务。

  中粮期货

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义务编辑:宋鹏

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